高金利投信毎月分配型/キャピタル

9A31109A:JP
7,629.00
JPY
44.00
0.58%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,450.00 - 8,469.00
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-5.06%
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前日終値
7,585.00
52週レンジ
7,450.00 - 8,469.00
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-5.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7,629
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
46.000
設定日
10/09/2009
直近配当額 ( 09/10/2018)
25
直近配当利回り(税込)
3.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.89 千 46.83 百万 97.67
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドの受益証券を通じて、高金利国通貨建て債券(国債 、政府機関債、国際機関債、金融機関等が発行する債券等の公社債)、ユーロ建て・米 ドル建ての優先出資証券およびユーロ円建て新株予約権付社債に投資することにより、 高水準の金利・配当収入の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:1口単位          信託期間:10/09/2009 - 10/09/2019決算日:毎月9日  受託銀行:住友信託銀行       受渡日:6営業日目
住所
Shikoku Building 6F 1-13-7
Uchikanda
Chiyoda-ku Tokyo 104-0047
電話番号
81-3-5259-7401