Eastspring Korea Value Secur

9897214:KS
1,034.04
KRW
0.13
0.01%
更新日時 17:46 JST 2018/11/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,006.45 - 1,034.31
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
1,033.91
52週レンジ
1,006.45 - 1,034.31
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1,034.04
資産総額 (十億 KRW) ( 11/14/2018)
22.942
設定日
12/08/2008
直近配当額 ( 12/08/2017)
11.21
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 百万 3.03 十億 11.55
2.00 百万 2.02 十億 7.72
2.00 百万 2.02 十億 7.71
2.00 百万 2.02 十億 7.70
2.00 百万 2.02 十億 7.69
2.00 百万 2.01 十億 7.68
2.00 百万 2.01 十億 7.68
2.00 百万 2.01 十億 7.66
1.50 百万 1.52 十億 5.78
1.20 百万 1.22 十億 4.67
企業概要
Eastspring Korea Value Securities Investment Trust (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. he Fund's objective is capital appreciation through investment in bonds. The Fund invests 60% or more in bonds, 40% or less in ABSs and CPs, respectively.
住所
Eastspring Asset Management Korea
Goodmorning Shinhan Tower 15F
Yeoido Dong 23-2, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-2126-3500