iｼｪｱｰｽﾞCSI300ｲﾝﾃﾞｯｸｽETF

9846:HK
Hong Kong
3.06
USD
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0.00%
更新日時 17:08 JST 2018/11/15
始値
3.06
安値 - 高値 レンジ（日）
3.06 - 3.06
出来高
0
前日終値
3.06
52週レンジ
2.91 - 4.48
1年トータルリターン
-24.67%
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始値
3.06
安値 - 高値 レンジ（日）
3.06 - 3.06
出来高
0
前日終値
3.06
52週レンジ
2.91 - 4.48
1年トータルリターン
-24.67%
年初来リターン
-23.50%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
3.082
資産総額 (百万 CNY) ( 11/15/2018)
106.815
設定日
11/12/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.72%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.2455
直近配当利回り（税込）
1.21%
経費率
0.38%
3ヶ月トータルリターン
-3.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
601318:CH
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
117.50 千 7.64 百万 7.18
600036:CH
招商銀行
112.10 千 3.20 百万 3.01
600519:CH
貴州茅台酒
5.40 千 3.08 百万 2.89
601166:CH
興業銀行
136.20 千 2.16 百万 2.03
000333:CH
美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ]
50.00 千 2.07 百万 1.94
000651:CH
珠海格力電器
52.20 千 2.06 百万 1.93
600016:CH
中国民生銀行
310.52 千 1.93 百万 1.81
601328:CH
交通銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
300.70 千 1.76 百万 1.65
600276:CH
江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ
24.04 千 1.57 百万 1.48
600887:CH
内蒙古伊利実業集団
64.60 千 1.54 百万 1.45
企業概要
iシェアーズCSI300インデックスETF（iShares CSI 300 Index ETF）は、香港籍のETF（上場投資信託）。iシェアーズCSI300インデックス（手数料・費用控除前）に連動する投資 成果を目指す。
住所
BlackRock Asset Management North Asi
16/F Champion Tower
3 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
www.blackrock.com