iシェアーズCSI300インデックスETF

9846:HK
Hong Kong
3.40
USD
0.03
0.89%
更新日時 17:08 JST 2018/07/23
始値
3.40
安値 - 高値 レンジ(日)
3.40 - 3.40
出来高
0
前日終値
3.37
52週レンジ
3.26 - 4.48
1年トータルリターン
-3.60%
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始値
3.40
安値 - 高値 レンジ(日)
3.40 - 3.40
出来高
0
前日終値
3.37
52週レンジ
3.26 - 4.48
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
-15.00%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
3.381
資産総額 (百万 CNY) ( 07/20/2018)
114.675
設定日
11/12/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.2455
直近配当利回り(税込)
1.09%
経費率
0.38%
3ヶ月トータルリターン
-13.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.90 千 6.86 百万 6.13
5.40 千 4.00 百万 3.57
112.10 千 2.87 百万 2.56
52.20 千 2.36 百万 2.11
50.00 千 2.32 百万 2.07
136.20 千 1.93 百万 1.72
310.52 千 1.79 百万 1.60
24.04 千 1.76 百万 1.57
64.60 千 1.75 百万 1.57
300.70 千 1.65 百万 1.47
企業概要
iシェアーズCSI300インデックスETF(iShares CSI 300 Index ETF)は、香港籍のETF(上場投資信託)。iシェアーズCSI300インデックス(手数料・費用控除前)に連動する投資 成果を目指す。
住所
BlackRock Asset Management North Asi
16/F Champion Tower
3 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
www.blackrock.com