iｼｪｱｰｽﾞCSI300ｲﾝﾃﾞｯｸｽETF
9846:HK
Hong Kong
5.51
USD
0.10
1.78%
更新日時 17:08 JST 2021/01/26
始値
5.57
安値 - 高値 レンジ（日）
5.51 - 5.57
出来高
3,400
前日終値
5.61
52週レンジ
3.20 - 5.70
1年トータルリターン
48.62%
始値
5.57
安値 - 高値 レンジ（日）
5.51 - 5.57
出来高
3,400
前日終値
5.61
52週レンジ
3.20 - 5.70
1年トータルリターン
51.32%
年初来リターン
6.89%
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
5.623
資産総額 (百万 CNY) ( 01/25/2021)
428.840
設定日
11/12/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/06/2020)
0.39
直近配当利回り（税込）
1.07%
経費率
0.38%
3ヶ月トータルリターン
20.53%
3年トータルリターン
9.44%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 10.20 千 | 21.22 百万 | 5.00 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 219.90 千 | 18.43 百万 | 4.34 |
| 600036:CH 招商銀行 | 250.20 千 | 12.92 百万 | 3.05 |
| 000858:CH 宜賓五糧液 | 39.18 千 | 11.58 百万 | 2.73 |
| 000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 99.10 千 | 9.97 百万 | 2.35 |
| 600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ | 75.58 千 | 8.51 百万 | 2.01 |
| 601166:CH 興業銀行 | 300.00 千 | 6.88 百万 | 1.62 |
| 601012:CH 隆基緑能科技 | 53.69 千 | 6.43 百万 | 1.51 |
| 000651:CH 珠海格力電器 | 97.90 千 | 5.90 百万 | 1.39 |
| 600887:CH 内蒙古伊利実業集団 | 125.10 千 | 5.76 百万 | 1.36 |
企業概要
iシェアーズ・コアCSI 300 ETF（iShares Core CSI 300 ETF）は、香港籍のETF（上場投 資信託）。CSI 300指数（手数料・費用控除前）に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Asset Management North Asi16/F Champion Tower
3 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
(852) 3903 2823 Webサイト
www.blackrock.com