iｼｪｱｰｽﾞCSI300ｲﾝﾃﾞｯｸｽETF
9846:HK
Hong Kong
3.26
USD
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0.00%
更新日時 17:08 JST 2018/09/24
始値
3.26
安値 - 高値 レンジ（日）
3.26 - 3.26
出来高
0
前日終値
3.26
52週レンジ
3.08 - 4.48
1年トータルリターン
-9.35%
始値
3.26
安値 - 高値 レンジ（日）
3.26 - 3.26
出来高
0
前日終値
3.26
52週レンジ
3.08 - 4.48
1年トータルリターン
-9.35%
年初来リターン
-18.50%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
3.282
資産総額 (百万 CNY) ( 09/21/2018)
112.274
設定日
11/12/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.66%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.2455
直近配当利回り（税込）
1.14%
経費率
0.38%
3ヶ月トータルリターン
-10.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 117.50 千 | 7.93 百万 | 7.08 |
| 600519:CH 貴州茅臺酒 | 5.40 千 | 3.78 百万 | 3.38 |
| 600036:CH 招商銀行 | 112.10 千 | 3.40 百万 | 3.03 |
| 601166:CH 興業銀行 | 136.20 千 | 2.14 百万 | 1.91 |
| 000651:CH 珠海格力電器 | 52.20 千 | 2.08 百万 | 1.86 |
| 000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 50.00 千 | 2.02 百万 | 1.80 |
| 600016:CH 中国民生銀行 | 310.52 千 | 1.94 百万 | 1.73 |
| 601328:CH 交通銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ | 300.70 千 | 1.74 百万 | 1.56 |
| 601288:CH 中国農業銀行 | 421.10 千 | 1.65 百万 | 1.48 |
| 600887:CH 内蒙古伊利実業集団 | 64.60 千 | 1.61 百万 | 1.44 |
企業概要
iシェアーズCSI300インデックスETF（iShares CSI 300 Index ETF）は、香港籍のETF（上場投資信託）。iシェアーズCSI300インデックス（手数料・費用控除前）に連動する投資 成果を目指す。
住所
BlackRock Asset Management North Asi16/F Champion Tower
3 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
- Webサイト
www.blackrock.com