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Samsung CSI China Dragon Int

9812:HK
Hong Kong
2.7960
USD
0.0540
1.97%
更新日時 2020/12/04
始値
2.7960
安値 - 高値 レンジ(日)
2.7960 - 2.7960
出来高
0
前日終値
2.7420
52週レンジ
2.0620 - 2.9000
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.7960
安値 - 高値 レンジ(日)
2.7960 - 2.7960
出来高
0
前日終値
2.7420
52週レンジ
2.0620 - 2.9000
基準価額 (NAV) ( 07/20/2020)
2.3
資産総額 (百万 HKD) ( 12/03/2020)
276.450
設定日
06/16/2020
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.13%
乖離率52週平均値
-1.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
9.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.62 千 51.47 百万 18.74
67.08 千 39.51 百万 14.39
16.99 千 35.14 百万 12.80
24.04 千 27.04 百万 9.85
35.35 千 23.64 百万 8.61
13.85 千 15.48 百万 5.64
580.50 千 14.69 百万 5.35
16.64 千 11.33 百万 4.13
19.01 千 10.37 百万 3.78
275.20 千 9.50 百万 3.46
企業概要
Samsung CSI China Dragon Internet ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong The investment objective of Samsung CSI China Dragon Internet ETF is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the CSI Global China Internet Index
住所
Samsung Asset Management (HK) Ltd
Suite 4513-14,
Two International Finance Centre,
8 Finance Street,Central
Hong Kong
電話番号
852 2115 8710