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Premia MSCI Vietnam ETF

9804:HK
Hong Kong
11.5800
USD
0.1100
0.96%
更新日時 2021/01/22
始値
11.5800
安値 - 高値 レンジ(日)
11.5800 - 11.5800
出来高
3,400
前日終値
11.4700
52週レンジ
6.5400 - 12.2500
1年トータルリターン
15.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.5800
安値 - 高値 レンジ(日)
11.5800 - 11.5800
出来高
3,400
前日終値
11.4700
52週レンジ
6.5400 - 12.2500
1年トータルリターン
16.03%
年初来リターン
3.86%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11.5414
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
30.931
設定日
07/18/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.33%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
20.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 5.15 百万 16.66
1.12 百万 4.83 百万 15.60
979.49 千 4.61 百万 14.92
2.17 百万 4.11 百万 13.30
629.15 千 2.54 百万 8.22
496.57 千 2.22 百万 7.17
1.24 百万 1.99 百万 6.43
216.83 千 1.26 百万 4.06
324.10 千 1.11 百万 3.59
85.83 千 721.60 千 2.33
企業概要
Premia MSCI Vietnam ETF is an exchange-traded fund established in Hong Kong. The ETF tracks the investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the MSCI Vietnam Index.
住所
Premia Partners Company Limited
12/F Baskerville House, 13 Duddell
Street, Central, Hong Kong
電話番号
Tel: +852 2950 5777