ジャパン・ゴールドファンドII(マネー)/アス

9731315C:JP
9,962.00
JPY
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,962.00 - 9,975.00
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
9,962.00
52週レンジ
9,962.00 - 9,975.00
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
9,962
資産総額 (百万 JPY) ( 07/18/2018)
86.000
設定日
12/10/2015
直近配当額 ( 12/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
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経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.07 千 60.74 百万 61.83