日興新時代アジア株式ファンド/アストマ

97311101:JP
14,382.00
JPY
231.00
1.58%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,872.00 - 16,187.00
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
-6.89%
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前日終値
14,613.00
52週レンジ
12,872.00 - 16,187.00
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
-6.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
14,382
資産総額 (十億 JPY) ( 06/21/2018)
3.502
設定日
01/29/2010
直近配当額 ( 01/25/2018)
150
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.90 千 184.79 百万 6.81
73.00 千 145.42 百万 5.36
640.00 千 109.26 百万 4.03
1.63 百万 105.12 百万 3.88
405.95 千 103.21 百万 3.80
368.00 千 102.48 百万 3.78
2.99 百万 98.69 百万 3.64
120.10 千 94.18 百万 3.47
1.31 百万 89.73 百万 3.31
317.30 千 88.26 百万 3.25
企業概要
運用方針:インドネシア、ベトナム、マレーシアおよび中国の企業の株式を中心に投資を 行います。またカンボジア、ラオスについても投資対象に加えることを予定しています 。信託財産の中長期的な成長を 図ることを目的として運用を行います。 投資制限:株式の実質投資割合には制限 を設けません。    分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して 決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:1/29/2010 - 1/27/2020 決算日:1月25日     受託 銀行:りそな銀行  受渡日:6営業日目
住所
Astmax Asset Management Inc
2-10-2, Higashigotanda
Higashi Gotanda Square 5F
Shinagawa-ku, 141-0022
Japan
電話番号
81-3-5447-8411
Webサイト
www.astmaxam.com