ｾｿﾞﾝ資産形成の達人ﾌｧﾝﾄﾞ
96312073:JP
27,687.00
JPY
127.00
0.46%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17,225.00 - 27,687.00
1年トータルリターン
14.80%
年初来リターン
3.90%
前日終値
27,560.00
52週レンジ
17,225.00 - 27,687.00
1年トータルリターン
14.20%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
27,687
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
134.344
設定日
03/15/2007
直近配当額 ( 12/10/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Tetsuo Seshimo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VANGUOD:ID ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ米国ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨｰｽﾞﾌｧﾝﾄﾞ | 190.00 千 | 19.77 十億 | 22.53 |
| ACBCUAE:LX AB SICAV I-ｺﾝｾﾝﾄﾚｲﾃｯﾄﾞ米国株 | 2.56 百万 | 8.69 十億 | 9.90 |
| BBHCOSI:LX | 2.17 百万 | 8.44 十億 | 9.62 |
| JQ007X92:JP ｽﾊﾟｰｸｽ･長期厳選･日本株ﾌｧﾝﾄﾞ( | 101.84 千 | 4.75 十億 | 5.42 |
| JQ00BMC3:JP ｽﾊﾟｰｸｽ･ﾜﾝｱｼﾞｱ厳選投資ﾌｧﾝﾄﾞS | 365.98 千 | 3.76 十億 | 4.28 |
| JQ00CZK6:JP ｺﾑｼﾞｪｽﾄ日本株式ﾌｧﾝﾄﾞ(適格機 | 197.24 千 | 3.08 十億 | 3.52 |
| JQ006XA0:JP ｽﾊﾟｰｸｽ集中投資日本株ﾌｧﾝﾄﾞS( | 58.03 千 | 2.76 十億 | 3.14 |
企業概要
運用方針：主として、投資信託証券を中心に投資し、信託財産の長期的な成長を図ること を目的として運用を行います。投資信託証券への投資にあたっては、国内外の投資信託 証券の中から、資産規模、運用実績、コストなどの面ならびに投資信託証券の運用方 針、投資態度をリサーチ実施の上、投資を行います。 投資制限：外貨建資産への投資には制限を設けません。投資信託証券への投資割合には制 限を設けません。 分配：利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位：販売会社により異なります。 信託期間：無期限 決算日：12月10日 受託銀行：日興シティ信託銀行 受渡日：6営業日目
住所
Sunshine60 54F3-1-1 Higashi Ikebukuro Toshima-ku
Tokyo
電話番号
81-3-3988-8668 Webサイト
www.saison-am.co.jp