ｾｿﾞﾝ資産形成の達人ﾌｧﾝﾄﾞ
96312073:JP
20,654.00
JPY
82.00
0.40%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18,048.00 - 22,574.00
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
10.78%
前日終値
20,572.00
52週レンジ
18,048.00 - 22,574.00
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
10.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
20,654
資産総額 (十億 JPY) ( 02/19/2019)
70.377
設定日
03/15/2007
直近配当額 ( 12/10/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Tetsuo Seshimo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JQ005E48:JP ﾆｯﾎﾟﾝｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ﾌｧﾝﾄﾞSA( | 685.50 千 | 14.44 十億 | 26.83 |
| VANGUOA:ID ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ米国ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨｰｽﾞﾌｧﾝﾄﾞ | 132.00 千 | 12.52 十億 | 23.27 |
| JQ005E55:JP ﾆｯﾎﾟﾝｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞﾏｰｹｯﾂ･ﾌ | 364.74 千 | 6.65 十億 | 12.35 |
| TRPLGEA:LX Tﾛｳ･ﾌﾟﾗｲｽ･ﾌｧﾝｽﾞSICAV-USﾗｰｼﾞｷ | 1.55 百万 | 5.31 十億 | 9.86 |
| ABCUS1U:LX AB SICAV I-ｺﾝｾﾝﾄﾚｲﾃｯﾄﾞ米国株 | 2.05 百万 | 5.29 十億 | 9.83 |
| JQ007X92:JP ｽﾊﾟｰｸｽ･長期厳選･日本株ﾌｧﾝﾄﾞ( | 74.88 千 | 3.23 十億 | 6.01 |
| JQ00BMC3:JP ｽﾊﾟｰｸｽ･ﾜﾝｱｼﾞｱ厳選投資ﾌｧﾝﾄﾞS | 188.82 千 | 2.03 十億 | 3.77 |
| JQ006XA0:JP ｽﾊﾟｰｸｽ集中投資日本株ﾌｧﾝﾄﾞS( | 40.27 千 | 1.85 十億 | 3.44 |
| JQ00CZK6:JP ｺﾑｼﾞｪｽﾄ日本株式ﾌｧﾝﾄﾞ(適格機 | 116.62 千 | 1.64 十億 | 3.05 |
企業概要
運用方針：主として、投資信託証券を中心に投資し、信託財産の長期的な成長を図ること を目的として運用を行います。投資信託証券への投資にあたっては、国内外の投資信託 証券の中から、資産規模、運用実績、コストなどの面ならびに投資信託証券の運用方 針、投資態度をリサーチ実施の上、投資を行います。 投資制限：外貨建資産への投資には制限を設けません。投資信託証券への投資割合には制 限を設けません。 分配：利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位：販売会社により異なります。 信託期間：無期限 決算日：12月10日 受託銀行：日興シティ信託銀行 受渡日：6営業日目
住所
Sunshine60 54F3-1-1 Higashi Ikebukuro Toshima-ku
Tokyo
電話番号
81-3-3988-8668 Webサイト
www.saison-am.co.jp