Skip to content

Eastspring Retirement Pensio

9537620:KS
1,009.18
KRW
0.35
0.03%
更新日時 17:30 JST 2021/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,008.30 - 1,036.47
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,008.83
52週レンジ
1,008.30 - 1,036.47
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1,009.18
資産総額 (十億 KRW) ( 01/18/2021)
127.346
設定日
01/05/2006
直近配当額 ( 01/05/2021)
23.65
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
Han Hee Jin
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 百万 12.57 十億 0.00
9.00 百万 11.42 十億 0.00
10.50 百万 10.64 十億 0.00
10.00 百万 10.16 十億 0.00
7.00 百万 7.52 十億 0.00
5.00 百万 5.12 十億 0.00
5.00 百万 5.09 十億 0.00
5.00 百万 5.09 十億 0.00
5.00 百万 5.07 十億 0.00
5.00 百万 5.01 十億 0.00
企業概要
Eastspring Retirement Pension Korea Securities Master Investment Trust (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in domestic bonds. The Fund invests 70% of more of its assets in bonds and the rest in ABSs and CPs.
住所
Eastspring Asset Management Korea
Goodmorning Shinhan Tower 15F
Yeoido Dong 23-2, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-2126-3500