Eastspring Retirement Pensio
9537620:KS
1,009.18
KRW
0.35
0.03%
更新日時 17:30 JST 2021/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,008.30 - 1,036.47
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
0.09%
前日終値
1,008.83
52週レンジ
1,008.30 - 1,036.47
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1,009.18
資産総額 (十億 KRW) ( 01/18/2021)
127.346
設定日
01/05/2006
直近配当額 ( 01/05/2021)
23.65
直近配当利回り（税込）
2.34%
ファンドマネージャ
Han Hee Jin
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BH392711:COR | 12.50 百万 | 12.57 十億 | 0.00 |
| EJ966493:COR | 9.00 百万 | 11.42 十億 | 0.00 |
| ZR828470:COR | 10.50 百万 | 10.64 十億 | 0.00 |
| ZQ679552:COR | 10.00 百万 | 10.16 十億 | 0.00 |
| EK462999:COR | 7.00 百万 | 7.52 十億 | 0.00 |
| AT830102:COR | 5.00 百万 | 5.12 十億 | 0.00 |
| AX329491:COR | 5.00 百万 | 5.09 十億 | 0.00 |
| AX543263:COR | 5.00 百万 | 5.09 十億 | 0.00 |
| AU409725:COR | 5.00 百万 | 5.07 十億 | 0.00 |
| ZS334356:COR | 5.00 百万 | 5.01 十億 | 0.00 |
企業概要
Eastspring Retirement Pension Korea Securities Master Investment Trust (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in domestic bonds. The Fund invests 70% of more of its assets in bonds and the rest in ABSs and CPs.
住所
Eastspring Asset Management KoreaGoodmorning Shinhan Tower 15F
Yeoido Dong 23-2, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-2126-3500