キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンド

9331515C:JP
11,691.00
JPY
38.00
0.33%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11,393.00 - 12,048.00
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
11,653.00
52週レンジ
11,393.00 - 12,048.00
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11,691
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
9.594
設定日
12/30/2015
直近配当額 ( 11/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
396.55 千 4.73 十億 99.69
企業概要
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)は日本籍の追加型投資信託です。キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)への投資を通じて、内外の投資信託証券、ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券「キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」と追加型証券投資信託「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
住所
Shin Marunouchi Building 33F
1-5-1 Marunouchi Chiyoda-ku
Tokyo, Japan 100-6533
電話番号
-