キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファント

9331315C:JP
11,695.00
JPY
78.00
0.66%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11,103.00 - 12,441.00
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
-2.13%
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前日終値
11,773.00
52週レンジ
11,103.00 - 12,441.00
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
11,695
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
6.995
設定日
12/30/2015
直近配当額 ( 11/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
371.25 千 3.98 十億 99.65
企業概要
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)は日本籍の追加型投資信託です。キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)への投資を通じて、内外の投資信託証券、ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券「キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY)」と追加型証券投資信託「日 本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
住所
Shin Marunouchi Building 33F
1-5-1 Marunouchi Chiyoda-ku
Tokyo, Japan 100-6533
電話番号
-