キャピタルエマージングストラテジーファンドBコ

93312139:JP
11,161.00
JPY
11.00
0.10%
更新日時 8:59 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,827.00 - 12,353.00
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-7.65%
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前日終値
11,172.00
52週レンジ
10,827.00 - 12,353.00
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-7.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11,161
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
1.782
設定日
09/26/2013
直近配当額 ( 06/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.29 千 2.07 十億 99.82