キャピタル日本株式ファンド

93311092:JP
31,341.00
JPY
284.00
0.91%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28,308.00 - 33,193.00
1年トータルリターン
10.65%
年初来リターン
0.55%
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前日終値
31,057.00
52週レンジ
28,308.00 - 33,193.00
1年トータルリターン
10.56%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
31,341
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
12.032
設定日
02/26/2009
直近配当額 ( 07/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.70 12.43 十億 102.42
企業概要
運用方針:当ファンドは、キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マ ザーファンド受益証券への投資を通じて、主として国内株式に投資を行ない、信託財産 の長期的な成長を目指して運用を行ないます。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選 択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチのアクティブ運用を行いま す。  投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:1,7月20日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目 
住所
Shin Marunouchi Building 33F
1-5-1 Marunouchi Chiyoda-ku
Tokyo, Japan 100-6533
電話番号
-