キャピタル世界株式ファンド

9331107A:JP
12,907.00
JPY
77.00
0.59%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11,532.00 - 13,249.00
1年トータルリターン
11.80%
年初来リターン
4.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,984.00
52週レンジ
11,532.00 - 13,249.00
1年トータルリターン
12.38%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
12,907
資産総額 (十億 JPY) ( 09/14/2018)
97.826
設定日
10/29/2007
直近配当額 ( 08/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.97 百万 77.49 十億 99.57
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、マザーファンドを通じて、実 質的に世界各国の株式等に投資を行ないます。また、信託財産の中長期的な成長を目指 して運用を行なうことを基本とします。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への直接投資は行ないません。分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申込単位:販売会社によって異なります。     信託期間:無期限 決算日:8月20日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Shin Marunouchi Building 33F
1-5-1 Marunouchi Chiyoda-ku
Tokyo, Japan 100-6533
電話番号
-