キャピタル世界株式ファンド

9331107A:JP
12,067.00
JPY
117.00
0.96%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,591.00 - 12,965.00
1年トータルリターン
13.94%
年初来リターン
-2.16%
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前日終値
12,184.00
52週レンジ
10,591.00 - 12,965.00
1年トータルリターン
15.11%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
12,067
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2018)
103.399
設定日
10/29/2007
直近配当額 ( 08/21/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.97 百万 77.49 十億 99.57
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、マザーファンドを通じて、実 質的に世界各国の株式等に投資を行ないます。また、信託財産の中長期的な成長を目指 して運用を行なうことを基本とします。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への直接投資は行ないません。分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申込単位:販売会社によって異なります。     信託期間:無期限 決算日:8月20日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Shin Marunouchi Building 33F
1-5-1 Marunouchi Chiyoda-ku
Tokyo, Japan 100-6533
電話番号
-