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Vanguard S&P 500 Index ETF H

9140:HK
Hong Kong
2.69
USD
0.02
0.75%
更新日時 2019/04/25
始値
2.69
安値 - 高値 レンジ(日)
2.68 - 2.69
出来高
10,300
前日終値
2.67
52週レンジ
2.21 - 2.69
1年トータルリターン
11.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.69
安値 - 高値 レンジ(日)
2.68 - 2.69
出来高
10,300
前日終値
2.67
52週レンジ
2.21 - 2.69
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
18.15%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
2.675
資産総額 (百万 HKD) ( 04/24/2019)
492.870
設定日
04/09/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/01/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.95%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
11.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.64 千 18.19 百万 3.81
11.46 千 17.09 百万 3.58
1.06 千 14.79 百万 3.09
6.10 千 7.98 百万 1.67
4.97 千 7.85 百万 1.64
6.81 千 7.48 百万 1.56
795.00 7.32 百万 1.53
763.00 7.05 百万 1.48
10.87 千 6.89 百万 1.44
8.40 千 6.68 百万 1.40
企業概要
Vanguard S&P 500 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund seeks to track the performance of the S&P 500 Index. The Fund invests in the members of the underlying index.
住所
Vanguard Investments Hong Kong Ltd
48/F, The Center,
99 Queen's Road,
Central, Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
-