Allianz Monthly Pay Income a

8AY1634:KS
966.20
KRW
0.10
0.01%
更新日時 11:39 JST 2018/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
926.94 - 1,001.59
1年トータルリターン
9.26%
年初来リターン
1.01%
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前日終値
966.10
52週レンジ
926.94 - 1,001.59
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
966.2
資産総額 (十億 KRW) ( 02/21/2018)
31.364
設定日
04/08/2015
直近配当額 ( 02/21/2018)
4.79
直近配当利回り(税込)
5.95%
ファンドマネージャ
GANG SE-JIN / KIM EUN-WU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.58 百万 34.00 十億 99.77
企業概要
Allianz Monthly Payment Income and Growth Securities Feeder Investment Trust H (Equity Balaned-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to acheive capital gains by investing 90% or more of its assets in Allianz Income and Growth Sec Master Investment Trust H(Equity Balaned -Fund of Funds).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-