Allianz Monthly Pay Income a

8AK7199:KS
894.26
KRW
4.81
0.53%
更新日時 17:06 JST 2018/12/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
884.75 - 1,002.08
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
899.07
52週レンジ
884.75 - 1,002.08
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
894.26
資産総額 (十億 KRW) ( 12/18/2018)
24.803
設定日
09/03/2014
直近配当額 ( 11/21/2018)
4.8
直近配当利回り(税込)
6.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.76 百万 27.90 十億 99.79
企業概要
Allianz Monthly Payment Income and Growth Securities Feeder Investment Trust H (Equity Balaned-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to acheive capital gains by investing 90% or more of its assets in Allianz Income and Growth Sec Master Investment Trust H(Equity Balaned -Fund of Funds).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-