Allianz Monthly Pay Income a

8AK7140:KS
853.46
KRW
0.06
0.01%
更新日時 16:58 JST 2019/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
805.35 - 960.12
1年トータルリターン
-4.04%
年初来リターン
6.00%
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前日終値
853.52
52週レンジ
805.35 - 960.12
1年トータルリターン
-3.99%
年初来リターン
6.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
853.46
資産総額 (十億 KRW) ( 01/23/2019)
24.593
設定日
09/24/2013
直近配当額 ( 01/22/2019)
4.8
直近配当利回り(税込)
6.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.21 百万 25.31 十億 99.77
企業概要
Allianz Monthly Payment Income and Growth Securities Feeder Investment Trust H (Equity Balaned-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to acheive capital gains by investing 90% or more of its assets in Allianz Income and Growth Sec Master Investment Trust H(Equity Balaned -Fund of Funds).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-