Allianz Monthly Pay Income a

8AK7140:KS
871.60
KRW
11.26
1.28%
更新日時 17:55 JST 2018/11/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
858.95 - 960.12
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
882.86
52週レンジ
858.95 - 960.12
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
871.6
資産総額 (十億 KRW) ( 11/15/2018)
25.735
設定日
09/24/2013
直近配当額 ( 10/23/2018)
4.8
直近配当利回り(税込)
6.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.09 百万 28.32 十億 99.78
企業概要
Allianz Monthly Payment Income and Growth Securities Feeder Investment Trust H (Equity Balaned-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to acheive capital gains by investing 90% or more of its assets in Allianz Income and Growth Sec Master Investment Trust H(Equity Balaned -Fund of Funds).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-