Allianz Monthly Pay Income a

8AK7140:KS
928.29
KRW
2.69
0.29%
更新日時 16:52 JST 2018/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
893.37 - 960.12
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
925.60
52週レンジ
893.37 - 960.12
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
928.29
資産総額 (十億 KRW) ( 07/20/2018)
28.867
設定日
09/24/2013
直近配当額 ( 06/21/2018)
4.8
直近配当利回り(税込)
6.20%
ファンドマネージャ
GANG SE-JIN / KIM EUN-WU
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.93 百万 29.18 十億 99.77
企業概要
Allianz Monthly Payment Income and Growth Securities Feeder Investment Trust H (Equity Balaned-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to acheive capital gains by investing 90% or more of its assets in Allianz Income and Growth Sec Master Investment Trust H(Equity Balaned -Fund of Funds).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-