AGI RCM BRICs Securities Fee

8989889:KS
1,008.05
KRW
2.51
0.25%
更新日時 18:33 JST 2017/11/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
995.48 - 1,129.43
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-3.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,010.56
52週レンジ
995.48 - 1,129.43
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-3.49%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
BRIC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
BRIC
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1,008.05
資産総額 (十億 KRW) ( 11/22/2017)
16.094
設定日
01/17/2011
直近配当額 ( 11/20/2017)
23.34
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
PARK EUN-JI / GANG SE-JIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.55 百万 14.86 十億 99.18
企業概要
AGI RCM BRICs Securities Feeder Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gain by investing mostly in equities in BRICs countries. The Fund invests 90% or more in AGI RCM BRICs Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-