AGI RCM BRICs Securities Fee

8989889:KS
1,082.26
KRW
8.78
0.82%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
978.05 - 1,129.43
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
8.57%
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前日終値
1,073.48
52週レンジ
978.05 - 1,129.43
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
8.57%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
BRIC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
BRIC
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1,082.26
資産総額 (十億 KRW) ( 01/19/2018)
16.198
設定日
01/17/2011
直近配当額 ( 11/20/2017)
23.34
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
PARK EUN-JI / GANG SE-JIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.55 百万 14.86 十億 99.18
企業概要
AGI RCM BRICs Securities Feeder Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gain by investing mostly in equities in BRICs countries. The Fund invests 90% or more in AGI RCM BRICs Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-