AGI RCM BRICs Securities Fee

8989889:KS
1,111.28
KRW
6.05
0.54%
更新日時 17:30 JST 2017/03/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
660.05 - 1,129.43
1年トータルリターン
63.38%
年初来リターン
3.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,117.33
52週レンジ
660.05 - 1,129.43
1年トータルリターン
64.16%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
BRIC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
BRIC
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1,111.28
資産総額 (十億 KRW) ( 03/23/2017)
34.101
設定日
01/17/2011
直近配当額 ( 11/18/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PARK EUN-JI / GANG SE-JIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.95 百万 17.06 十億 99.24
企業概要
AGI RCM BRICs Securities Feeder Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gain by investing mostly in equities in BRICs countries. The Fund invests 90% or more in AGI RCM BRICs Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-