AGI RCM BRICs Securities Fee

8989871:KS
1,212.99
KRW
0.44
0.04%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,166.06 - 1,386.11
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
1,212.55
52週レンジ
1,166.06 - 1,386.11
1年トータルリターン
7.29%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
BRIC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
BRIC
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1,212.99
資産総額 (十億 KRW) ( 07/16/2018)
13.505
設定日
01/17/2011
直近配当額 ( 11/20/2017)
40.16
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
PARK EUN-JI / GANG SE-JIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.17 百万 14.27 十億 99.44
企業概要
AGI RCM BRICs Securities Feeder Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gain by investing mostly in equities in BRICs countries. The Fund invests 90% or more in AGI RCM BRICs Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-