AGI RCM BRICs Securities Fee

8989863:KS
914.96
KRW
5.96
0.66%
更新日時 16:39 JST 2018/12/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
841.93 - 1,013.39
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
7.48%
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前日終値
909.00
52週レンジ
841.93 - 1,013.39
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
7.48%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
BRIC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
BRIC
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
914.96
資産総額 (十億 KRW) ( 12/14/2018)
12.566
設定日
01/17/2011
直近配当額 ( 11/18/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 百万 12.77 十億 99.44
企業概要
AGI RCM BRICs Securities Feeder Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gain by investing mostly in equities in BRICs countries. The Fund invests 90% or more in AGI RCM BRICs Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-