Allianz Value Creation Long-

8958504:KS
961.54
KRW
0.50
0.05%
更新日時 16:21 JST 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
927.99 - 1,113.05
1年トータルリターン
-5.92%
年初来リターン
-7.24%
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前日終値
961.04
52週レンジ
927.99 - 1,113.05
1年トータルリターン
-6.26%
年初来リターン
-7.24%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
961.54
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2018)
75.699
設定日
10/18/2010
直近配当額 ( 08/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HAN KIM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.09 百万 253.02 百万 31.92
企業概要
Allianz Value Creation Long-Term Securities Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through intensive investment in undervalued stocks. The Fund invests 90% or more of its assets in the Allianz Value Creation Long-Term Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-