Allianz Value Creation Long-

8958496:KS
812.84
KRW
4.00
0.49%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
782.22 - 1,104.17
1年トータルリターン
-21.28%
年初来リターン
-20.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
816.84
52週レンジ
782.22 - 1,104.17
1年トータルリターン
-20.28%
年初来リターン
-20.96%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
812.84
資産総額 (十億 KRW) ( 12/12/2018)
65.632
設定日
10/18/2010
直近配当額 ( 08/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.14 百万 75.96 十億 99.30
企業概要
Allianz Value Creation Long-Term Securities Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through intensive investment in undervalued stocks. The Fund invests 90% or more of its assets in the Allianz Value Creation Long-Term Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-