Allianz Aegis Securities Fee

8936302:KS
1,006.89
KRW
0.06
0.01%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
997.47 - 1,022.78
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
2.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,006.95
52週レンジ
997.47 - 1,022.78
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
2.92%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1,006.89
資産総額 (十億 KRW) ( 12/14/2018)
40.221
設定日
04/24/2014
直近配当額 ( 10/04/2018)
20.25
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.27 百万 38.31 十億 99.98
企業概要
Allianz Aegis Securities Feeder Investment Trust (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gain by investing in bonds. The Fund invests 90% or more in Allianz Aegis Securities Master Investment Trust (Bond).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-