ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略

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8,640.00
JPY
26.00
0.30%
更新日時 8:59 JST 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,570.00 - 10,422.00
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-4.12%
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前日終値
8,614.00
52週レンジ
8,570.00 - 10,422.00
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-4.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
8,640
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2018)
5.257
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 11/19/2018)
80
直近配当利回り(税込)
11.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.29 996.00 千 0.01
企業概要
ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)/SBIは日本籍の追加型投資信託です。主として外国投資信託であるピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドC-クラスJ(C-USD)への投資を通じ、世界の金融機関が発行するCoCo債等のハイブリッド証券等に投資します。実質的に金融ハイブリッド証券等に投資するとともに、円に対する米ドルのコール・オプションを売却し、オプションプレミアム収入の獲得を目指すカバードコール戦略を活用し、安定的な配当収入の確保を目指します。実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
SBI Asset Management Co
Izumi Garden Tower
1-6-1 Roppongi
Minato-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-6229-0170
Webサイト
www.sbiam.co.jp