SBITOPIX100インデックスファンドDC年

89311025:JP
12,690.00
JPY
238.00
1.84%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,690.00 - 15,014.00
1年トータルリターン
-10.52%
年初来リターン
-10.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,928.00
52週レンジ
12,690.00 - 15,014.00
1年トータルリターン
-10.53%
年初来リターン
-10.46%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
12,690
資産総額 (十億 JPY) ( 12/18/2018)
5.849
設定日
05/28/2002
直近配当額 ( 05/28/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
369.25 千 5.95 十億 99.73
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所に上場および店頭登録 されている株式のうち、ニュージャパン・インデックスに採用されている銘柄に投資し、 同インデックスに連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資 割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:5月27日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
SBI Asset Management Co
Izumi Garden Tower
1-6-1 Roppongi
Minato-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-6229-0170
Webサイト
www.sbiam.co.jp