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AGI RCM BRICs Securities Fee

8762369:KS
1,018.89
KRW
2.57
0.25%
更新日時 15:43 JST 2019/11/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
987.16 - 1,213.74
1年トータルリターン
15.53%
年初来リターン
18.23%
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前日終値
1,016.32
52週レンジ
987.16 - 1,213.74
1年トータルリターン
14.46%
年初来リターン
18.23%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
BRIC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
BRIC
基準価額 (NAV) ( 11/22/2019)
1,018.89
資産総額 (十億 KRW) ( 11/22/2019)
12.404
設定日
11/19/2007
直近配当額 ( 11/19/2019)
147.69
直近配当利回り(税込)
14.50%
ファンドマネージャ
Park Eun-Ji / Gang Se-Jin
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.29 百万 12.62 十億 99.57
企業概要
AGI RCM BRICs Securities Feeder Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gain by investing mostly in equities in BRICs countries. The Fund invests 90% or more in AGI RCM BRICs Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-