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WooriG Aegis Securities Feed

8743898:KS
1,003.31
KRW
0.42
0.04%
更新日時 17:08 JST 2021/07/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.97 - 1,027.48
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,003.73
52週レンジ
999.97 - 1,027.48
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1,003.31
資産総額 (千 KRW) ( 07/29/2021)
47.577
設定日
10/04/2007
直近配当額 ( 10/05/2020)
27.71
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
Ki-Young Kwak
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.29 45.57 千 100.00
企業概要
WooriG Aegis Securities Feeder Investment Trust (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gain by investing in bonds. The Fund invests 90% or more in WooriG Aegis Securities Master Investment Trust (Bond).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-