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Allianz Aegis Securities Fee

8743880:KS
1,018.74
KRW
0.78
0.08%
更新日時 2020/05/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
991.09 - 1,043.91
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
2.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,019.52
52週レンジ
991.09 - 1,043.91
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/27/2020)
1,018.74
資産総額 (十億 KRW) ( 05/27/2020)
50.025
設定日
10/04/2007
直近配当額 ( 10/23/2019)
35.01
直近配当利回り(税込)
3.44%
ファンドマネージャ
Ki-Young Kwak
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.97 百万 47.26 十億 99.99
企業概要
Allianz Aegis Securities Feeder Investment Trust (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gain by investing in bonds. The Fund invests 90% or more in Allianz Aegis Securities Master Investment Trust (Bond).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-