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テンプルトン世界債券ファンド毎月分配

8731310C:JP
11,574.00
JPY
21.00
0.18%
更新日時 2019/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,440.00 - 12,956.00
1年トータルリターン
-5.39%
年初来リターン
-3.63%
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前日終値
11,553.00
52週レンジ
11,440.00 - 12,956.00
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
-3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2019)
11,574
資産総額 (百万 JPY) ( 11/22/2019)
268.000
設定日
12/27/2010
直近配当額 ( 11/20/2019)
50
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.00 千 339.53 百万 98.45
78.50 828.00 千 0.24
企業概要
運用方針:世界各国の国債および政府機関債等に実質的な投資を行います。投資対象ファンドである「FTIF-テンプルトン・グローバル・ボン ド・ファンド」の円建て外国投資証券「Class I(Mdis) JPY-H1」に投資します。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することです。為替ヘッジは行いません。                                     投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。     分配:利子等収益および売買益より基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間: 12/27/2010 - 無期限  決算日: 毎月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Franklin Templeton Investments Japan
2-14-1, Kyobashi
Chuo-ku, Tokyo 104-0031
Japan
電話番号
03-3535-1260