Skip to content

フランクリンテンプルトン米国政府証券ファン

87311023:JP
7,405.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2020/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,955.00 - 7,577.00
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
1.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,405.00
52週レンジ
6,955.00 - 7,577.00
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
7,405
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2020)
19.286
設定日
03/26/2002
直近配当額 ( 05/15/2020)
13
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
Jack Lemein / Roger Bayston
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 百万 18.87 十億 98.87
企業概要
愛称:メイフラワー号 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、米国ジニーメイ・パス・スルー証券(政府低  当金庫パス・スルー証券)等の米国高格付け債を投資対象とする2つの投資信託証券へ  投資することにより、インカムゲインを中心として長期的に安定した収益確保を目指  します。原則として、為替ヘッジを行いません。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります 信託期間:無期限 決算日:毎月15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Franklin Templeton Investments Japan
2-14-1, Kyobashi
Chuo-ku, Tokyo 104-0031
Japan
電話番号
03-3535-1260