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Allianz Aegis Securities Mas

8727644:KS
998.79
KRW
0.21
0.02%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
998.30 - 1,007.19
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
999.00
52週レンジ
998.30 - 1,007.19
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
998.79
資産総額 (百万 KRW) ( 09/17/2021)
616.027
設定日
08/21/2007
直近配当額 ( 08/23/2021)
5.97
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
Ki-Young Kwak
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 千 595.42 百万 100.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Allianz Aegis Securities Master Investment Trust (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gain by investing in bonds. The Fund invests 60% or more in bonds and 40% or less in CPs.
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-