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Allianz NACM Global Emerging

8695775:KS
1,209.83
KRW
0.94
0.08%
更新日時 16:51 JST 2019/11/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,066.09 - 1,231.97
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
14.42%
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前日終値
1,208.89
52週レンジ
1,066.09 - 1,231.97
1年トータルリターン
11.07%
年初来リターン
14.42%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1,209.83
資産総額 (十億 KRW) ( 11/14/2019)
7.654
設定日
05/16/2007
直近配当額 ( 05/13/2019)
9.81
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.21 百万 7.46 十億 98.56
企業概要
Allianz NACM Global Emerging Securities Feeder Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gain by investing in equities in emerging markets. The Fund invests 60% or more in equities and 40% or less in government bonds.
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-