Allianz Global Investors Glo
8688366:KS
1,380.66
KRW
3.57
0.26%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,138.07 - 1,459.12
1年トータルリターン
19.63%
年初来リターン
16.45%
前日終値
1,384.23
52週レンジ
1,138.07 - 1,459.12
1年トータルリターン
19.90%
年初来リターン
16.45%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1,380.66
資産総額 (十億 KRW) ( 07/23/2021)
7.044
設定日
05/11/2007
直近配当額 ( 05/11/2021)
36.99
直近配当利回り（税込）
2.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EWY:US iｼｪｱｰｽﾞMSCI韓国ETF | 10.59 千 | 1.09 十億 | 0.00 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 6.10 千 | 551.82 百万 | 0.00 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 22.00 千 | 526.02 百万 | 0.00 |
| 3968:HK 招商銀行 | 24.50 千 | 223.04 百万 | 0.00 |
| 3481:TT 群創光電[ｲﾉﾗｯｸｽ] | 176.00 千 | 211.11 百万 | 0.00 |
| VALE3:BZ ヴァーレ | 7.70 千 | 179.61 百万 | 0.00 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 672.00 | 175.04 百万 | 0.00 |
| HDB:US ＨＤＦＣ銀行 | 2.10 千 | 170.82 百万 | 0.00 |
| 992:HK 聯想集団 [ﾚﾉﾎﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 110.00 千 | 166.40 百万 | 0.00 |
| LKOD:LI ﾙｸｵｲﾙ | 1.63 千 | 144.28 百万 | 0.00 |
企業概要
Allianz Global Investors Global Emerging Equity Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gain by investing in equities in emerging markets. The Fund is classified as an equity investment trusts which invests 60% or more in equities and 40% or less in government bonds.
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
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