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Fundo Incentivado Investimen

8613DBI:BZ
1.39
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2022/08/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.27 - 1.40
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
5.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.39
52週レンジ
1.27 - 1.40
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
5.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/11/2022)
1.394168
資産総額 (百万 BRL) ( 08/11/2022)
68.007
設定日
08/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.43 千 4.92 百万 7.34
2.68 千 2.97 百万 4.43
2.60 千 2.89 百万 4.31
19.62 千 2.86 百万 4.27
2.46 千 2.83 百万 4.22
58.30 千 2.71 百万 4.05
2.12 千 2.47 百万 3.68
2.13 千 2.45 百万 3.65
2.38 千 2.43 百万 3.63
2.26 千 2.20 百万 3.28
企業概要
Fundo Incentivado Investimento Infraestrutura RF Pedra Azul is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393