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Allianz Value Creation Long-

8593699:KS
1,314.63
KRW
2.02
0.15%
更新日時 17:11 JST 2021/07/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
940.87 - 1,368.92
1年トータルリターン
40.43%
年初来リターン
10.42%
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前日終値
1,316.65
52週レンジ
940.87 - 1,368.92
1年トータルリターン
41.48%
年初来リターン
10.42%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1,314.63
資産総額 (十億 KRW) ( 07/29/2021)
52.507
設定日
08/18/2006
直近配当額 ( 08/18/2020)
268.71
直近配当利回り(税込)
20.44%
ファンドマネージャ
Han Kim
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.17 百万 56.00 十億 100.00
企業概要
Allianz Value Creation Long-Term Securities Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through intensive investment in undervalued stocks. The Fund invests 90% or more of its assets in the Allianz Value Creation Long-Term Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-