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Allianz Value Creation Long-

8593681:KS
891.80
KRW
10.74
1.19%
更新日時 15:47 JST 2019/11/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
809.31 - 950.56
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
6.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
902.54
52週レンジ
809.31 - 950.56
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
6.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/22/2019)
891.8
資産総額 (十億 KRW) ( 11/22/2019)
61.220
設定日
08/18/2006
直近配当額 ( 08/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Han Kim
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.36 百万 58.50 十億 99.13
企業概要
Allianz Value Creation Long-Term Securities Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through intensive investment in undervalued stocks. The Fund invests 90% or more of its assets in the Allianz Value Creation Long-Term Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-