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Allianz Value Creation Long-

8593681:KS
1,330.08
KRW
1.11
0.08%
更新日時 17:18 JST 2021/07/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
941.91 - 1,372.23
1年トータルリターン
47.40%
年初来リターン
11.50%
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前日終値
1,331.19
52週レンジ
941.91 - 1,372.23
1年トータルリターン
45.98%
年初来リターン
11.50%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
1,330.08
資産総額 (十億 KRW) ( 07/26/2021)
52.955
設定日
08/18/2006
直近配当額 ( 08/18/2020)
130.26
直近配当利回り(税込)
9.79%
ファンドマネージャ
Han Kim
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.17 百万 56.00 十億 100.00
企業概要
Allianz Value Creation Long-Term Securities Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through intensive investment in undervalued stocks. The Fund invests 90% or more of its assets in the Allianz Value Creation Long-Term Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-