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BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック

85311177:JP
13,061.00
JPY
141.00
1.09%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,941.00 - 13,633.00
1年トータルリターン
21.91%
年初来リターン
9.86%
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前日終値
12,920.00
52週レンジ
10,941.00 - 13,633.00
1年トータルリターン
21.27%
年初来リターン
9.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
13,061
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
7.035
設定日
07/14/2017
直近配当額 ( 01/14/2021)
1,000
直近配当利回り(税込)
7.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
204.10 千 368.40 百万 3.90
285.30 千 249.07 百万 2.64
182.00 千 226.86 百万 2.40
179.30 千 225.20 百万 2.39
97.70 千 220.51 百万 2.34
107.10 千 217.63 百万 2.31
469.90 千 216.62 百万 2.29
115.90 千 214.42 百万 2.27
73.80 千 198.15 百万 2.10
281.30 千 193.25 百万 2.05
企業概要
BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンドは日本籍の追加型投資信託です。主として、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)のうち、中小型株式の中から、ボトムアップ・アプローチによる個別企業の調査等を通じて、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資を行います。株価指数先物取引を用いて実質的な株式の組入比率を機動的に調整しながら、株式市場の上昇・下落局面を含む中長期的なサイクルを通じて積極的にリターンの追求を行います。実質的な株式の組入比率および流動性の管理のため、TOPIX連動型等の上場投資信託証券を組み入れることがあります。
住所
BNY Mellon Asset Management Japan 1/32@
Ltd
100-0005 Marunouchi Trust Tower 1/32@ 1/32
1-8-3 Marunouchi Chiyodaku, Tokyo,
Japan
電話番号
+81-3-6756-4600