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BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファ

8531116A:JP
12,331.00
JPY
146.00
1.20%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,031.00 - 13,248.00
1年トータルリターン
15.54%
年初来リターン
5.10%
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前日終値
12,185.00
52週レンジ
11,031.00 - 13,248.00
1年トータルリターン
15.86%
年初来リターン
5.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
12,331
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
5.821
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 01/14/2021)
1,000
直近配当利回り(税込)
8.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.40 千 202.32 百万 3.84
101.00 千 196.85 百万 3.74
3.00 千 173.10 百万 3.29
7.00 千 166.57 百万 3.16
10.80 千 150.34 百万 2.85
133.90 千 126.00 百万 2.39
15.60 千 122.66 百万 2.33
31.20 千 121.21 百万 2.30
13.80 千 118.25 百万 2.25
10.10 千 113.02 百万 2.15