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BNYメロン・グローバル好利回りCBファント

85311167:JP
10,852.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2019/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,470.00 - 10,867.00
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
10,855.00
52週レンジ
10,470.00 - 10,867.00
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
10,852
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2019)
2.308
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 07/25/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 98.73 百万 4.10
900.00 96.91 百万 4.03
850.00 92.44 百万 3.84
850.00 90.15 百万 3.74
800.00 83.98 百万 3.49
750.00 80.53 百万 3.34
725.00 78.55 百万 3.26
700.00 76.51 百万 3.18
700.00 75.98 百万 3.16
700.00 74.71 百万 3.10
企業概要
BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(円ヘッジ)(限定追加型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、米ドル建ての転換社債に投資します。信託期間は5年とし、投資銘柄は原則として「バイ・アンド・ホールド」としますが、運用 者の判断で売却することがあります。ポートフォリオ構築時の平均信用格付は、原則としてBBB-格相当以上とします。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
住所
BNY Mellon Asset Management Japan 1/32@
Ltd
100-0005 Marunouchi Trust Tower 1/32@ 1/32
1-8-3 Marunouchi Chiyodaku, Tokyo,
Japan
電話番号
+81-3-6756-4600