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BNYメロン・グローバル好利回りCBファント

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10,536.00
JPY
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更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,375.00 - 10,614.00
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前日終値
10,536.00
52週レンジ
10,375.00 - 10,614.00
1年トータルリターン
1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
10,536
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
1.536
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 07/27/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 180.04 百万 9.18
900.00 95.22 百万 4.85
700.00 73.93 百万 3.77
700.00 69.81 百万 3.56
650.00 65.82 百万 3.35
600.00 65.23 百万 3.32
600.00 62.54 百万 3.19
600.00 61.95 百万 3.16
600.00 61.94 百万 3.16
575.00 60.68 百万 3.09
企業概要
BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(円ヘッジ)(限定追加型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、米ドル建ての転換社債に投資します。信託期間は5年とし、投資銘柄は原則として「バイ・アンド・ホールド」としますが、運用 者の判断で売却することがあります。ポートフォリオ構築時の平均信用格付は、原則としてBBB-格相当以上とします。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
住所
BNY Mellon Asset Management Japan 1/32@
Ltd
100-0005 Marunouchi Trust Tower 1/32@ 1/32
1-8-3 Marunouchi Chiyodaku, Tokyo,
Japan
電話番号
+81-3-6756-4600