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BNYメロン日本株式ファンド市場リスク管

8531113C:JP
12,205.00
JPY
126.00
1.04%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,860.00 - 13,069.00
1年トータルリターン
17.28%
年初来リターン
4.22%
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前日終値
12,079.00
52週レンジ
10,860.00 - 13,069.00
1年トータルリターン
15.43%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
12,205
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
2.043
設定日
12/24/2013
直近配当額 ( 01/14/2021)
1,000
直近配当利回り(税込)
8.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.63 千 118.17 百万 5.21
4.90 千 68.85 百万 3.03
2.80 千 66.63 百万 2.94
4.20 千 58.46 百万 2.58
1.00 千 57.70 百万 2.54
6.20 千 48.75 百万 2.15
700.00 48.43 百万 2.13
5.60 千 47.99 百万 2.12
4.20 千 47.00 百万 2.07
9.70 千 44.31 百万 1.95