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BNYメロン日本株式ファンド市場リスク管

8531113C:JP
10,944.00
JPY
17.00
0.16%
更新日時 2019/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,921.00 - 11,032.00
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
6.42%
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前日終値
10,927.00
52週レンジ
9,921.00 - 11,032.00
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
6.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/22/2019)
10,944
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2019)
3.939
設定日
12/24/2013
直近配当額 ( 04/24/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.40 千 175.06 百万 3.15
301.50 千 172.25 百万 3.10
35.90 千 139.36 百万 2.51
11.30 千 138.31 百万 2.49
20.70 千 130.24 百万 2.34
10.40 千 128.91 百万 2.32
33.20 千 127.97 百万 2.30
40.50 千 120.08 百万 2.16
52.40 千 119.21 百万 2.14
176.20 千 112.59 百万 2.02