Skip to content

BNYメロンリアルリターンファンドAコース為替ヘッ

85311133:JP
11,877.00
JPY
161.00
1.37%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,750.00 - 11,984.00
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
3.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,716.00
52週レンジ
10,750.00 - 11,984.00
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
11,877
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
3.187
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( 03/17/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型証券投資信託です。米ドルベースで絶対収益の追求を目指すアイルランド籍外国投資信託である「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」および国内籍証券投資信託である「BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行うことを基本とします。
住所
BNY Mellon Asset Management Japan 1/32@
Ltd
100-0005 Marunouchi Trust Tower 1/32@ 1/32
1-8-3 Marunouchi Chiyodaku, Tokyo,
Japan
電話番号
+81-3-6756-4600