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BNYメロン新興国ソブリンファンド円ヘッジ

85311113:JP
7,383.00
JPY
6.00
0.08%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,131.00 - 7,664.00
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
7,389.00
52週レンジ
7,131.00 - 7,664.00
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
7,383
資産総額 (百万 JPY) ( 07/26/2021)
395.000
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( 07/19/2021)
20
直近配当利回り(税込)
3.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.90 百万 436.37 百万 97.97
470.60 4.66 百万 1.05
企業概要
運用方針:実質的に新興国が発行した米ドル建てのソブリン債に投資することにより、安定的な分配金原資の獲得と信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行うことを基本とします。日本円で為替ヘッジを行います。                 投資制限:株式への直接投資は行いません。          分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:2/25/2011 -無期限 決算日:毎月17日 受託銀行:住友信託銀行     受渡日:6営業日目
住所
BNY Mellon Asset Management Japan 1/32@
Ltd
100-0005 Marunouchi Trust Tower 1/32@ 1/32
1-8-3 Marunouchi Chiyodaku, Tokyo,
Japan
電話番号
+81-3-6756-4600