Skip to content

パシフィック好配当株式ファンド毎月分

8531110B:JP
6,675.00
JPY
6.00
0.09%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,891.00 - 6,951.00
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
15.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,669.00
52週レンジ
5,891.00 - 6,951.00
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
15.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
6,675
資産総額 (十億 JPY) ( 11/11/2019)
1.084
設定日
11/08/2010
直近配当額 ( 10/17/2019)
30
直近配当利回り(税込)
5.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 十億 1.23 十億 98.32
1.19 千 11.87 百万 0.95
企業概要
愛称:パシフィック・オーシャンズ                        運用方針:ケイマン籍外国投資信託を通じてオーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、香港の株式に主に分散投資を行います。安定的な配当原資の獲得と信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本とします。実質的に他国の株式にも投資することがあります。原則として、為替ヘッジは行いません。                  投資制限:株式、外貨建資産への直接投資は行いまません。  分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間 :11/8/2010 -10/19/2020 決算日:毎月17日 受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
BNY Mellon Asset Management Japan 1/32@
Ltd
100-0005 Marunouchi Trust Tower 1/32@ 1/32
1-8-3 Marunouchi Chiyodaku, Tokyo,
Japan
電話番号
+81-3-6756-4600