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BNYメロンブラジルインフラ消費関連株式

85311101:JP
10,593.00
JPY
123.00
1.17%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,754.00 - 11,162.00
1年トータルリターン
13.74%
年初来リターン
15.02%
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前日終値
10,470.00
52週レンジ
8,754.00 - 11,162.00
1年トータルリターン
11.86%
年初来リターン
15.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
10,593
資産総額 (百万 JPY) ( 11/12/2019)
420.000
設定日
01/12/2010
直近配当額 ( 06/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.40 千 20.94 百万 4.95
27.30 千 20.60 百万 4.87
11.40 千 15.28 百万 3.62
10.30 千 13.25 百万 3.14
19.90 千 12.48 百万 2.95
16.50 千 12.33 百万 2.92
29.80 千 12.07 百万 2.86
10.40 千 10.97 百万 2.59
7.50 千 10.75 百万 2.54
10.90 千 10.73 百万 2.54
企業概要
愛称:ブラジルの奇跡                              運用方針:BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドは主にブラジル企業の株式に投資します。信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。                                  投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:1/12/2010 -無期限 決算日:6,12月15日 受託銀行:住友信託銀行     受渡日:6営業日目
住所
BNY Mellon Asset Management Japan 1/32@
Ltd
100-0005 Marunouchi Trust Tower 1/32@ 1/32
1-8-3 Marunouchi Chiyodaku, Tokyo,
Japan
電話番号
+81-3-6756-4600