Skip to content

メロン世界新興国ソブリンファンド年1回

85311082:JP
10,585.00
JPY
22.00
0.21%
更新日時 2019/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,950.00 - 10,894.00
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
3.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,563.00
52週レンジ
9,950.00 - 10,894.00
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
3.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2019)
10,585
資産総額 (百万 JPY) ( 11/22/2019)
182.000
設定日
02/29/2008
直近配当額 ( 05/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.20 千 191.65 百万 99.87
企業概要
愛称:育ち盛り (年1決算) 運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国が発行した現地通貨建ての 国債等(主として、現地通貨建てとしますが、米国ドル建ておよびユーロ建ての国債等も 含みます。)に投資することにより、安定的な収益確保を図るとともに、信託財産の中長 期的に着実な成長を目指して運用を行うことを基本とします。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額 水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:5月17日 受託銀行:住友信託銀行  
住所
BNY Mellon Asset Management Japan 1/32@
Ltd
100-0005 Marunouchi Trust Tower 1/32@ 1/32
1-8-3 Marunouchi Chiyodaku, Tokyo,
Japan
電話番号
+81-3-6756-4600