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メロン世界新興国ソブリンファンド/BNYM

85311075:JP
3,833.00
JPY
10.00
0.26%
更新日時 20:57 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,624.00 - 4,003.00
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
3,823.00
52週レンジ
3,624.00 - 4,003.00
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
3,833
資産総額 (十億 JPY) ( 07/29/2021)
5.281
設定日
05/31/2007
直近配当額 ( 07/19/2021)
20
直近配当利回り(税込)
6.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
444.62 千 6.06 十億 99.91
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として現地通貨建ての新興国の 政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債券)に投資しま す。JPモルガンGBI-EM Diversified指数 (円ベース)をベンチマークとします。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建 資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額 水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:毎月17日 受託銀行:住友信託銀行   
住所
BNY Mellon Asset Management Japan 1/32@
Ltd
100-0005 Marunouchi Trust Tower 1/32@ 1/32
1-8-3 Marunouchi Chiyodaku, Tokyo,
Japan
電話番号
+81-3-6756-4600