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いちよしグロース1/BNYM

8531101C:JP
23,366.00
JPY
252.00
1.09%
更新日時 20:56 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,699.00 - 24,106.00
1年トータルリターン
22.86%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
23,114.00
52週レンジ
18,699.00 - 24,106.00
1年トータルリターン
19.69%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
23,366
資産総額 (百万 JPY) ( 07/29/2021)
838.000
設定日
12/26/2001
直近配当額 ( 12/21/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.85 千 884.16 百万 99.88
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、わが国の株式に投資します。わが国の店頭市場および新興 企業等を対象とした市場(東証マザーズ等)で取引されている株式ならびにわが国の証券取 引所に上場している中小型株の中から、ボトムアップ・アプローチにより、成長性が高く、かつ 株価水準が割安であると判断される銘柄に投資します。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額 水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:12/26/2001 ~ 12/20/2011決算日:12月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
BNY Mellon Asset Management Japan 1/32@
Ltd
100-0005 Marunouchi Trust Tower 1/32@ 1/32
1-8-3 Marunouchi Chiyodaku, Tokyo,
Japan
電話番号
+81-3-6756-4600