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CSOP China CSI300 Smart ETF

83129:HK
Hong Kong
13.0400
CNY
0.0400
0.31%
更新日時 17:08 JST 2019/06/26
始値
13.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
13.0400 - 13.0400
出来高
0
前日終値
13.0800
52週レンジ
10.7200 - 13.5800
1年トータルリターン
4.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
13.0400 - 13.0400
出来高
0
前日終値
13.0800
52週レンジ
10.7200 - 13.5800
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
19.85%
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
12.9881
資産総額 (百万 CNY) ( 06/25/2019)
12.988
設定日
10/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.71%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
1.08%
3年トータルリターン
7.59%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 926.50 千 7.13
13.00 千 500.50 千 3.85
500.00 491.49 千 3.78
4.00 千 346.52 千 2.67
5.10 千 275.91 千 2.12
14.40 千 260.93 千 2.01
4.90 千 252.06 千 1.94
2.00 千 229.80 千 1.77
37.00 千 220.15 千 1.70
40.80 千 218.69 千 1.68
企業概要
CSOP China CSI 300 Smart ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund seeks to track the performance of the CSI 300 Smart Index by investing most of its assets in the underlying securities of the CSI 300 Smart Index. This is a RQFII fund.
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central, Hong Kong
電話番号
Tel : (852) 3406 5688
Webサイト
www.csopasset.com