バンガードETSEデベロップト欧州インテ

83101:HK
Hong Kong
16.36
CNY
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更新日時 17:08 JST 2018/08/17
始値
16.36
安値 - 高値 レンジ(日)
16.36 - 16.36
出来高
0
前日終値
16.36
52週レンジ
15.80 - 17.06
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始値
16.36
安値 - 高値 レンジ(日)
16.36 - 16.36
出来高
0
前日終値
16.36
52週レンジ
15.80 - 17.06
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
16.273
資産総額 (百万 HKD) ( 08/16/2018)
212.355
設定日
04/09/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.53%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.33
直近配当利回り(税込)
8.07%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
2.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.06 千 5.79 百万 2.59
59.79 千 4.50 百万 2.01
6.44 千 4.25 百万 1.90
2.06 千 3.97 百万 1.78
7.40 千 3.79 百万 1.70
13.56 千 3.65 百万 1.64
58.05 千 3.43 百万 1.53
11.21 千 3.08 百万 1.38
6.82 千 2.95 百万 1.32
2.86 千 2.62 百万 1.18
企業概要
バンガードETSEデベロップト欧州インデックスETF(Vanguard FTSE Developed Europe Index ETF)は香港籍のETF(上場投資信託)。原指数のパフォーマンスに密接に連動する投資成果を目指す。原指数の構成銘柄を投資対象とする。
住所
Vanguard Investments Hong Kong Ltd
48/F, The Center,
99 Queen's Road,
Central, Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
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